لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/11 | 1,002,313 | 1,002,313 | 1,002,313 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,346,883,011 |
| 162 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/10 | 1,002,437 | 1,002,437 | 1,002,437 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,365,617,007 |
| 163 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/09 | 1,002,562 | 1,002,562 | 1,002,562 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,384,351,380 |
| 164 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/08 | 1,002,687 | 1,002,687 | 1,002,687 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,403,086,641 |
| 165 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/07 | 1,002,812 | 1,002,812 | 1,002,812 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,421,822,020 |
| 166 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/06 | 1,002,937 | 1,002,937 | 1,002,937 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,440,557,518 |
| 167 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/05 | 1,003,062 | 1,003,062 | 1,003,062 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,459,293,392 |
| 168 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/04 | 1,003,187 | 1,003,187 | 1,003,187 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,478,029,639 |
| 169 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/03 | 1,003,377 | 1,003,377 | 1,003,377 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,506,545,892 |
| 170 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/02 | 1,003,498 | 1,003,498 | 1,003,498 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,524,741,699 |
| 171 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/05/01 | 1,003,620 | 1,003,620 | 1,003,620 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,542,926,590 |
| 172 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/31 | 1,003,741 | 1,003,741 | 1,003,741 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,561,223,243 |
| 173 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/30 | 997,996 | 997,996 | 997,996 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,699,422,079 |
| 174 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/29 | 998,119 | 998,119 | 998,119 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,717,846,172 |
| 175 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/28 | 998,242 | 998,242 | 998,242 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,736,270,523 |
| 176 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/27 | 998,365 | 998,365 | 998,365 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,754,695,135 |
| 177 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/26 | 998,487 | 998,487 | 998,487 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,773,120,006 |
| 178 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/25 | 998,612 | 998,612 | 998,612 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,791,739,669 |
| 179 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/24 | 998,734 | 998,734 | 998,734 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,810,173,335 |
| 180 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/23 | 998,857 | 998,857 | 998,857 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,828,607,003 |