لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/02 | 1,001,338 | 1,001,338 | 1,001,338 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,200,737,941 |
| 202 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/04/01 | 1,001,454 | 1,001,454 | 1,001,454 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,218,031,948 |
| 203 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/31 | 1,001,569 | 1,001,569 | 1,001,569 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,235,424,613 |
| 204 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/30 | 996,972 | 996,972 | 996,972 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,545,834,775 |
| 205 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/29 | 997,089 | 997,089 | 997,089 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,563,332,162 |
| 206 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/28 | 997,206 | 997,206 | 997,206 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,580,830,270 |
| 207 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/27 | 997,322 | 997,322 | 997,322 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,598,328,380 |
| 208 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/26 | 997,439 | 997,439 | 997,439 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,615,826,493 |
| 209 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/25 | 997,555 | 997,555 | 997,555 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,633,324,848 |
| 210 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/24 | 997,672 | 997,672 | 997,672 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,650,823,446 |
| 211 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/23 | 997,789 | 997,789 | 997,789 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,668,322,284 |
| 212 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/22 | 997,905 | 997,905 | 997,905 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,685,821,366 |
| 213 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/21 | 998,022 | 998,022 | 998,022 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,703,331,169 |
| 214 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/20 | 998,139 | 998,139 | 998,139 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,720,830,975 |
| 215 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/19 | 998,256 | 998,256 | 998,256 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,738,330,784 |
| 216 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/18 | 998,372 | 998,372 | 998,372 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,755,830,833 |
| 217 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/17 | 998,489 | 998,489 | 998,489 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,773,331,125 |
| 218 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/16 | 998,606 | 998,606 | 998,606 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,790,832,619 |
| 219 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/15 | 998,722 | 998,722 | 998,722 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,808,334,115 |
| 220 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/14 | 998,839 | 998,839 | 998,839 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,825,835,613 |