لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/20 | 1,000,434 | 1,000,434 | 1,000,434 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,065,129,370 |
| 122 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/19 | 1,000,560 | 1,000,560 | 1,000,560 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,083,964,329 |
| 123 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/18 | 1,000,685 | 1,000,685 | 1,000,685 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,102,799,351 |
| 124 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/17 | 1,000,811 | 1,000,811 | 1,000,811 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,121,634,434 |
| 125 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/16 | 1,000,936 | 1,000,936 | 1,000,936 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,140,469,837 |
| 126 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/15 | 1,001,062 | 1,001,062 | 1,001,062 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,159,305,560 |
| 127 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/14 | 1,001,188 | 1,001,188 | 1,001,188 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,178,141,603 |
| 128 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/13 | 1,001,313 | 1,001,313 | 1,001,313 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,196,987,966 |
| 129 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/12 | 1,001,439 | 1,001,439 | 1,001,439 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,215,825,166 |
| 130 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/11 | 1,001,564 | 1,001,564 | 1,001,564 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,234,662,427 |
| 131 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/10 | 1,001,690 | 1,001,690 | 1,001,690 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,253,499,750 |
| 132 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/09 | 1,001,816 | 1,001,816 | 1,001,816 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,272,337,393 |
| 133 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/08 | 1,001,941 | 1,001,941 | 1,001,941 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,291,175,355 |
| 134 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/07 | 1,002,067 | 1,002,067 | 1,002,067 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,310,013,637 |
| 135 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/06 | 1,002,192 | 1,002,192 | 1,002,192 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,328,852,239 |
| 136 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/05 | 1,002,318 | 1,002,318 | 1,002,318 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,347,691,675 |
| 137 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/04 | 1,002,444 | 1,002,444 | 1,002,444 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,366,531,173 |
| 138 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/03 | 1,002,569 | 1,002,569 | 1,002,569 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,385,370,733 |
| 139 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/02 | 1,002,695 | 1,002,695 | 1,002,695 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,404,183,696 |
| 140 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/01 | 1,002,820 | 1,002,820 | 1,002,820 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,422,996,993 |