لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/19 | 1,002,078 | 1,002,078 | 1,002,078 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,311,638,141 |
| 62 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/18 | 1,002,020 | 1,002,020 | 1,002,020 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,302,936,262 |
| 63 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/17 | 1,001,962 | 1,001,962 | 1,001,962 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,294,235,092 |
| 64 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/16 | 1,001,904 | 1,001,904 | 1,001,904 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,285,534,629 |
| 65 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/15 | 1,001,846 | 1,001,846 | 1,001,846 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,276,834,873 |
| 66 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/14 | 1,001,788 | 1,001,788 | 1,001,788 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,268,135,586 |
| 67 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/13 | 1,001,730 | 1,001,730 | 1,001,730 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,259,437,124 |
| 68 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/12 | 1,001,672 | 1,001,672 | 1,001,672 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,250,739,486 |
| 69 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/11 | 1,001,614 | 1,001,614 | 1,001,614 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,242,042,553 |
| 70 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/10 | 1,001,556 | 1,001,556 | 1,001,556 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,233,346,324 |
| 71 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/09 | 1,001,498 | 1,001,498 | 1,001,498 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,224,650,798 |
| 72 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/08 | 1,001,440 | 1,001,440 | 1,001,440 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,215,955,974 |
| 73 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/07 | 1,001,382 | 1,001,382 | 1,001,382 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,207,266,509 |
| 74 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/06 | 1,001,324 | 1,001,324 | 1,001,324 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,198,577,865 |
| 75 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/05 | 1,003,648 | 1,003,648 | 1,003,648 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,547,239,522 |
| 76 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/04 | 1,003,666 | 1,003,666 | 1,003,666 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,549,895,018 |
| 77 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/03 | 1,003,684 | 1,003,684 | 1,003,684 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,552,551,369 |
| 78 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/02 | 1,003,701 | 1,003,701 | 1,003,701 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,555,208,610 |
| 79 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/01 | 1,003,719 | 1,003,719 | 1,003,719 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,557,866,669 |
| 80 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/30 | 1,003,741 | 1,003,741 | 1,003,741 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,561,103,312 |