لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/29 | 1,001,421 | 1,001,421 | 1,001,421 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,213,123,827 |
82 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/28 | 1,001,439 | 1,001,439 | 1,001,439 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,215,863,181 |
83 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/27 | 1,001,524 | 1,001,524 | 1,001,524 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,228,663,485 |
84 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/26 | 1,001,644 | 1,001,644 | 1,001,644 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,246,602,072 |
85 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/25 | 1,001,662 | 1,001,662 | 1,001,662 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,249,329,875 |
86 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/24 | 1,001,679 | 1,001,679 | 1,001,679 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,251,796,636 |
87 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/23 | 1,001,701 | 1,001,701 | 1,001,701 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,255,104,434 |
88 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/22 | 1,001,717 | 1,001,717 | 1,001,717 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,257,573,040 |
89 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/21 | 1,001,734 | 1,001,734 | 1,001,734 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,260,042,569 |
90 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/20 | 1,001,750 | 1,001,750 | 1,001,750 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,262,513,053 |
91 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/19 | 1,001,865 | 1,001,865 | 1,001,865 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,279,779,215 |
92 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/18 | 1,002,049 | 1,002,049 | 1,002,049 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,307,388,876 |
93 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/17 | 1,002,150 | 1,002,150 | 1,002,150 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,322,502,065 |
94 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/16 | 1,002,250 | 1,002,250 | 1,002,250 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,337,554,003 |
95 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/15 | 1,002,351 | 1,002,351 | 1,002,351 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,352,608,070 |
96 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/14 | 1,002,451 | 1,002,451 | 1,002,451 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,367,664,263 |
97 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/13 | 1,002,551 | 1,002,551 | 1,002,551 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,382,722,993 |
98 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/12 | 1,002,652 | 1,002,652 | 1,002,652 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,397,783,846 |
99 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/11 | 1,002,752 | 1,002,752 | 1,002,752 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,412,847,026 |
100 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/10 | 1,003,641 | 1,003,641 | 1,003,641 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,546,111,987 |