صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۲۳۵ ۸۶.۶۵ % ۴۲,۵۶۹ ۱۳.۳۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۲۳۵ ۸۶.۷ % ۴۲,۳۸۲ ۱۳.۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۳۹۶ ۸۵.۵۵ % ۴۶,۰۰۵ ۱۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۳۹۶ ۸۵.۶۱ % ۴۵,۷۸۹ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۳۹۶ ۸۵.۶۷ % ۴۵,۵۷۳ ۱۴.۳۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۳۹۶ ۸۵.۷۳ % ۴۵,۳۵۸ ۱۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۳۹۶ ۸۵.۷۸ % ۴۵,۱۴۴ ۱۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۳۹۶ ۸۵.۸۴ % ۴۴,۹۲۹ ۱۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۳۹۶ ۸۵.۹ % ۴۴,۷۱۵ ۱۴.۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۳۹۶ ۸۵.۹۶ % ۴۴,۵۰۲ ۱۴.۰۴ % ۰ ۰ %