اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۴۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰۵,۰۸۸,۶۶۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۳۳,۹۲۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۳۳,۹۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۳۳,۹۲۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۲/۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

ضامن نقد شوندگی اول

نامشخص نامشخص

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع امیدنامه ساعت 10:30 1403/03/20 [ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع ساعت 9:30 1403/03/20 [ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق جسورانه ساعت 10:30 مورخ 1403/03/20

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۰۳۳,۹۲۴	۲,۰۳۳,۹۲۴	۲,۰۳۳,۹۲۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۸۸,۶۶۱,۳۷۴
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۰۳۳,۵۸۵	۲,۰۳۳,۵۸۵	۲,۰۳۳,۵۸۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۳۷,۷۸۶,۷۵۴
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۰۳۳,۲۴۹	۲,۰۳۳,۲۴۹	۲,۰۳۳,۲۴۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۸۷,۳۴۹,۰۲۵
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۰۳۲,۹۰۵	۲,۰۳۲,۹۰۵	۲,۰۳۲,۹۰۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۳۵,۶۹۰,۹۴۴
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۰۳۲,۵۶۱	۲,۰۳۲,۵۶۱	۲,۰۳۲,۵۶۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۸۸۴,۱۷۰,۸۰۴
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۰۳۲,۲۱۹	۲,۰۳۲,۲۱۹	۲,۰۳۲,۲۱۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۸۳۲,۷۸۸,۲۷۱
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۰۳۱,۸۸۱	۲,۰۳۱,۸۸۱	۲,۰۳۱,۸۸۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۸۲,۱۶۳,۰۱۰
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۰۳۱,۴۸۶	۲,۰۳۱,۴۸۶	۲,۰۳۱,۴۸۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۲۲,۹۵۰,۹۵۹
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۰۳۱,۷۰۸	۲,۰۳۱,۷۰۸	۲,۰۳۱,۷۰۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۵۶,۱۹۶,۳۲۸
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۰۳۱,۹۳۱	۲,۰۳۱,۹۳۱	۲,۰۳۱,۹۳۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۸۹,۶۸۵,۱۳۷
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۲۹۵,۰۰۱	۲,۰۱۵,۰۱۷	۱,۲۹۵,۰۰۱	-۷۲۰,۰۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۵۲,۴۹۹,۱۰۵
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۲۹۵,۲۲۲	۲,۰۱۵,۲۳۸	۱,۲۹۵,۲۲۲	-۷۲۰,۰۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۸۵,۷۴۴,۴۷۴
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۲۹۵,۴۴۴	۲,۰۱۵,۴۶۰	۱,۲۹۵,۴۴۴	-۷۲۰,۰۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۱۸,۹۸۹,۸۴۳
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۲۹۵,۶۶۶	۲,۰۱۵,۶۸۲	۱,۲۹۵,۶۶۶	-۷۲۰,۰۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۵۲,۲۳۵,۲۱۲
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۲۹۵,۸۸۷	۲,۰۱۵,۹۰۳	۱,۲۹۵,۸۸۷	-۷۲۰,۰۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۸۵,۴۹۴,۹۸۱
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۲۹۶,۱۰۹	۲,۰۱۶,۱۲۵	۱,۲۹۶,۱۰۹	-۷۲۰,۰۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۱۸,۷۴۰,۳۵۰
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۲۹۶,۳۳۱	۲,۰۱۶,۳۴۷	۱,۲۹۶,۳۳۱	-۷۲۰,۰۱۶	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۵۱,۹۸۵,۷۱۹
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۳۰۹,۸۸۵	۲,۰۱۶,۵۶۸	۱,۳۰۹,۸۸۵	-۷۰۶,۶۸۳	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۸۵,۲۴۵,۴۸۸
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۳۱۰,۱۰۷	۲,۰۱۶,۷۹۰	۱,۳۱۰,۱۰۷	-۷۰۶,۶۸۳	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۱۸,۴۹۰,۸۵۷
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۳۱۰,۳۲۹	۲,۰۱۷,۰۱۲	۱,۳۱۰,۳۲۹	-۷۰۶,۶۸۳	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۵۱,۷۳۶,۲۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۴۱۹