اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۴۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۸,۶۵۰,۷۲۲,۹۶۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۲۴,۳۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۲۴,۳۳۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۲۴,۳۳۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر سرمایه‌گذاری

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

ضامن نقد شوندگی اول

نامشخص نامشخص

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع امیدنامه ساعت 10:30 1403/03/20 [ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع ساعت 9:30 1403/03/20 [ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق جسورانه ساعت 10:30 مورخ 1403/03/20

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۵۲۴,۳۳۸	۱,۵۲۴,۳۳۸	۱,۵۲۴,۳۳۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۵۰,۷۲۲,۹۶۵
۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۵۲۴,۵۴۹	۱,۵۲۴,۵۴۹	۱,۵۲۴,۵۴۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۸۲,۲۹۳,۹۶۲
۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۵۲۴,۷۵۹	۱,۵۲۴,۷۵۹	۱,۵۲۴,۷۵۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۱۳,۸۶۴,۹۵۹
۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱,۵۲۴,۹۷۰	۱,۵۲۴,۹۷۰	۱,۵۲۴,۹۷۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۴۳۵,۹۵۶
۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۵۲۵,۱۸۰	۱,۵۲۵,۱۸۰	۱,۵۲۵,۱۸۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۷۷,۰۰۶,۹۵۳
۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۵۲۵,۳۹۱	۱,۵۲۵,۳۹۱	۱,۵۲۵,۳۹۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۰۸,۵۷۷,۹۵۰
۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱,۵۲۵,۶۰۱	۱,۵۲۵,۶۰۱	۱,۵۲۵,۶۰۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۴۰,۱۴۸,۹۴۷
۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱,۵۲۵,۸۱۱	۱,۵۲۵,۸۱۱	۱,۵۲۵,۸۱۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۷۱,۷۱۹,۹۴۴
۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۵۲۶,۰۲۲	۱,۵۲۶,۰۲۲	۱,۵۲۶,۰۲۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۰۳,۲۹۰,۹۴۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱,۵۲۶,۲۳۲	۱,۵۲۶,۲۳۲	۱,۵۲۶,۲۳۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۳۴,۸۶۱,۹۳۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱,۵۲۶,۴۴۳	۱,۵۲۶,۴۴۳	۱,۵۲۶,۴۴۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۶۶,۴۳۲,۹۳۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱,۵۲۶,۶۵۳	۱,۵۲۶,۶۵۳	۱,۵۲۶,۶۵۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۹۸,۰۰۳,۹۳۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۵۲۶,۸۵۴	۱,۵۲۶,۸۵۴	۱,۵۲۶,۸۵۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۲۸,۱۰۸,۱۳۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱,۵۲۷,۰۵۵	۱,۵۲۷,۰۵۵	۱,۵۲۷,۰۵۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۵۸,۲۱۳,۵۸۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱,۵۲۷,۲۵۵	۱,۵۲۷,۲۵۵	۱,۵۲۷,۲۵۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۸۸,۳۱۹,۰۲۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱,۵۲۷,۴۵۶	۱,۵۲۷,۴۵۶	۱,۵۲۷,۴۵۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۱۸,۴۲۴,۴۶۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱,۵۲۷,۶۵۷	۱,۵۲۷,۶۵۷	۱,۵۲۷,۶۵۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۴۸,۵۳۱,۱۳۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱,۵۲۷,۸۵۸	۱,۵۲۷,۸۵۸	۱,۵۲۷,۸۵۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۷۸,۶۳۷,۸۱۲
۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۵۲۸,۰۵۸	۱,۵۲۸,۰۵۸	۱,۵۲۸,۰۵۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۰۸,۷۴۴,۴۸۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱,۵۲۸,۲۵۹	۱,۵۲۸,۲۵۹	۱,۵۲۸,۲۵۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۳۸,۸۵۱,۵۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۴۱۹