اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۴۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱۲,۸۷۳,۶۱۲,۶۱۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۸۵,۸۲۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۸۵,۸۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۸۵,۸۲۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

ضامن نقد شوندگی اول

نامشخص نامشخص

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران 1404/04/21 ساعت 09:00 و 14:00 [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ] لیست اسامی حاضران مجمع مورخ 1403/03/20 [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران ساعت 09:30 1403/03/20

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۰۸۵,۸۲۴	۲,۰۸۵,۸۲۴	۲,۰۸۵,۸۲۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۷۳,۶۱۲,۶۱۳
۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۰۸۴,۷۱۵	۲,۰۸۴,۷۱۵	۲,۰۸۴,۷۱۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۷۰۷,۳۲۱,۲۵۶
۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲,۰۸۳,۴۱۴	۲,۰۸۳,۴۱۴	۲,۰۸۳,۴۱۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۱۲,۰۳۱,۸۷۳
۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۰۸۲,۱۱۴	۲,۰۸۲,۱۱۴	۲,۰۸۲,۱۱۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۱۷,۱۱۵,۲۲۹
۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۰۸۰,۸۱۷	۲,۰۸۰,۸۱۷	۲,۰۸۰,۸۱۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۲,۵۷۰,۴۰۵
۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲,۰۷۹,۵۲۳	۲,۰۷۹,۵۲۳	۲,۰۷۹,۵۲۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۲۸,۳۹۶,۴۹۲
۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲,۰۷۸,۲۳۱	۲,۰۷۸,۲۳۱	۲,۰۷۸,۲۳۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۳۴,۵۹۲,۵۸۱
۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲,۰۷۶,۹۴۱	۲,۰۷۶,۹۴۱	۲,۰۷۶,۹۴۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۵۴۱,۱۵۷,۷۶۴
۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲,۰۷۵,۶۵۴	۲,۰۷۵,۶۵۴	۲,۰۷۵,۶۵۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۴۸,۰۹۱,۱۳۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲,۰۷۴,۳۶۹	۲,۰۷۴,۳۶۹	۲,۰۷۴,۳۶۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۵۵,۳۹۱,۸۰۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۰۷۳,۰۸۷	۲,۰۷۳,۰۸۷	۲,۰۷۳,۰۸۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۶۳,۰۵۸,۸۵۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۰۷۱,۸۰۷	۲,۰۷۱,۸۰۷	۲,۰۷۱,۸۰۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۷۱,۰۹۱,۴۱۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۰۷۰,۴۹۵	۲,۰۷۰,۴۹۵	۲,۰۷۰,۴۹۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۷۴,۱۹۷,۳۱۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۰۶۹,۲۱۷	۲,۰۶۹,۲۱۷	۲,۰۶۹,۲۱۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۸۲,۴۷۷,۰۸۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۰۶۷,۹۴۱	۲,۰۶۷,۹۴۱	۲,۰۶۷,۹۴۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۹۱,۱۲۰,۴۶۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۰۶۶,۶۶۸	۲,۰۶۶,۶۶۸	۲,۰۶۶,۶۶۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۱۲۶,۵۸۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۰۶۵,۳۹۷	۲,۰۶۵,۳۹۷	۲,۰۶۵,۳۹۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۰۹,۴۹۴,۵۳۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲,۰۶۴,۱۲۸	۲,۰۶۴,۱۲۸	۲,۰۶۴,۱۲۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۱۹,۲۲۳,۴۶۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۰۶۲,۸۶۲	۲,۰۶۲,۸۶۲	۲,۰۶۲,۸۶۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۲۹,۳۱۲,۴۸۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۰۶۱,۵۹۸	۲,۰۶۱,۵۹۸	۲,۰۶۱,۵۹۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۲۳۹,۷۶۰,۷۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۴۱۹