صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۴۱۹

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/04/04	1,973,667	1,973,667	1,973,667	0	0	150,000	0	0	150,000	296,050,037,552
2	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/04/03	1,972,318	1,972,318	1,972,318	0	0	150,000	0	0	150,000	295,847,692,444
3	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/04/02	1,971,069	1,971,069	1,971,069	0	0	150,000	0	0	150,000	295,660,395,760
4	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/04/01	1,969,809	1,969,809	1,969,809	0	0	150,000	0	0	150,000	295,471,423,502
5	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/31	2,085,650	2,085,650	2,085,650	0	0	150,000	0	0	150,000	312,847,564,077
6	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/30	2,084,764	2,084,764	2,084,764	0	0	150,000	0	0	150,000	312,714,625,308
7	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/29	2,083,414	2,083,414	2,083,414	0	0	150,000	0	0	150,000	312,512,031,873
8	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/28	2,082,114	2,082,114	2,082,114	0	0	150,000	0	0	150,000	312,317,115,229
9	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/27	2,080,817	2,080,817	2,080,817	0	0	150,000	0	0	150,000	312,122,570,405
10	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/26	2,079,523	2,079,523	2,079,523	0	0	150,000	0	0	150,000	311,928,396,492
11	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/25	2,078,231	2,078,231	2,078,231	0	0	150,000	0	0	150,000	311,734,592,581
12	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/24	2,076,941	2,076,941	2,076,941	0	0	150,000	0	0	150,000	311,541,157,764
13	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/23	2,075,654	2,075,654	2,075,654	0	0	150,000	0	0	150,000	311,348,091,136
14	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/22	2,074,369	2,074,369	2,074,369	0	0	150,000	0	0	150,000	311,155,391,801
15	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/21	2,073,087	2,073,087	2,073,087	0	0	150,000	0	0	150,000	310,963,058,857
16	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/20	2,071,807	2,071,807	2,071,807	0	0	150,000	0	0	150,000	310,771,091,411
17	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/19	2,070,495	2,070,495	2,070,495	0	0	150,000	0	0	150,000	310,574,197,316
18	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/18	2,069,217	2,069,217	2,069,217	0	0	150,000	0	0	150,000	310,382,477,085
19	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/17	2,067,941	2,067,941	2,067,941	0	0	150,000	0	0	150,000	310,191,120,468
20	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/16	2,066,668	2,066,668	2,066,668	0	0	150,000	0	0	150,000	310,000,126,580
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...129 »