لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/30 | 1,007,115 | 1,007,115 | 1,007,115 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,067,271,000 |
| 2 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/29 | 1,007,215 | 1,007,215 | 1,007,215 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,229,826 |
| 3 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/28 | 1,007,215 | 1,007,215 | 1,007,215 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,259,097 |
| 4 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/27 | 1,007,215 | 1,007,215 | 1,007,215 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,288,374 |
| 5 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/26 | 1,007,215 | 1,007,215 | 1,007,215 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,317,653 |
| 6 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/25 | 1,007,216 | 1,007,216 | 1,007,216 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,346,936 |
| 7 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/24 | 1,007,216 | 1,007,216 | 1,007,216 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,376,222 |
| 8 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/23 | 1,007,216 | 1,007,216 | 1,007,216 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,405,512 |
| 9 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/22 | 1,007,216 | 1,007,216 | 1,007,216 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,434,805 |
| 10 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/21 | 1,007,216 | 1,007,216 | 1,007,216 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,464,101 |
| 11 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/20 | 1,007,217 | 1,007,217 | 1,007,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,493,403 |
| 12 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/19 | 1,007,217 | 1,007,217 | 1,007,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,522,708 |
| 13 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/18 | 1,007,217 | 1,007,217 | 1,007,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,552,016 |
| 14 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/17 | 1,007,217 | 1,007,217 | 1,007,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,581,327 |
| 15 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/16 | 1,007,217 | 1,007,217 | 1,007,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,610,642 |
| 16 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/15 | 1,007,218 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,639,961 |
| 17 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/14 | 1,007,218 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,669,284 |
| 18 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/13 | 1,007,218 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,698,610 |
| 19 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/12 | 1,007,218 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,727,939 |
| 20 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/11 | 1,007,218 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,757,271 |