صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۴۱۹

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/31	2,041,335	2,041,335	2,041,335	0	0	150,000	0	0	150,000	306,200,190,124
2	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/30	2,041,650	2,041,650	2,041,650	0	0	150,000	0	0	150,000	306,247,532,449
3	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/29	2,041,911	2,041,911	2,041,911	0	0	150,000	0	0	150,000	306,286,598,383
4	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/28	2,041,552	2,041,552	2,041,552	0	0	150,000	0	0	150,000	306,232,803,510
5	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/27	2,041,194	2,041,194	2,041,194	0	0	150,000	0	0	150,000	306,179,149,048
6	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/26	2,040,838	2,040,838	2,040,838	0	0	150,000	0	0	150,000	306,125,634,654
7	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/25	2,040,482	2,040,482	2,040,482	0	0	150,000	0	0	150,000	306,072,259,985
8	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/24	2,040,127	2,040,127	2,040,127	0	0	150,000	0	0	150,000	306,019,024,699
9	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/23	2,039,773	2,039,773	2,039,773	0	0	150,000	0	0	150,000	305,965,928,457
10	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/22	2,039,420	2,039,420	2,039,420	0	0	150,000	0	0	150,000	305,912,970,918
11	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/21	2,039,068	2,039,068	2,039,068	0	0	150,000	0	0	150,000	305,860,151,746
12	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/20	2,038,716	2,038,716	2,038,716	0	0	150,000	0	0	150,000	305,807,470,602
13	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/19	2,038,316	2,038,316	2,038,316	0	0	150,000	0	0	150,000	305,747,454,766
14	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/18	2,037,964	2,037,964	2,037,964	0	0	150,000	0	0	150,000	305,694,588,085
15	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/17	2,037,612	2,037,612	2,037,612	0	0	150,000	0	0	150,000	305,641,859,174
16	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/16	2,037,262	2,037,262	2,037,262	0	0	150,000	0	0	150,000	305,589,267,698
17	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/15	2,036,912	2,036,912	2,036,912	0	0	150,000	0	0	150,000	305,536,813,326
18	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/14	2,036,563	2,036,563	2,036,563	0	0	150,000	0	0	150,000	305,484,495,723
19	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/13	2,036,215	2,036,215	2,036,215	0	0	150,000	0	0	150,000	305,432,314,559
20	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/12	2,035,868	2,035,868	2,035,868	0	0	150,000	0	0	150,000	305,380,269,504
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...125 »