لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/30 | 1,007,115 | 1,007,115 | 1,007,115 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,067,271,000 |
2 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/29 | 1,007,215 | 1,007,215 | 1,007,215 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,229,826 |
3 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/28 | 1,007,215 | 1,007,215 | 1,007,215 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,259,097 |
4 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/27 | 1,007,215 | 1,007,215 | 1,007,215 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,288,374 |
5 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/26 | 1,007,215 | 1,007,215 | 1,007,215 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,317,653 |
6 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/25 | 1,007,216 | 1,007,216 | 1,007,216 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,346,936 |
7 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/24 | 1,007,216 | 1,007,216 | 1,007,216 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,376,222 |
8 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/23 | 1,007,216 | 1,007,216 | 1,007,216 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,405,512 |
9 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/22 | 1,007,216 | 1,007,216 | 1,007,216 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,434,805 |
10 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/21 | 1,007,216 | 1,007,216 | 1,007,216 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,464,101 |
11 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/20 | 1,007,217 | 1,007,217 | 1,007,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,493,403 |
12 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/19 | 1,007,217 | 1,007,217 | 1,007,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,522,708 |
13 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/18 | 1,007,217 | 1,007,217 | 1,007,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,552,016 |
14 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/17 | 1,007,217 | 1,007,217 | 1,007,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,581,327 |
15 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/16 | 1,007,217 | 1,007,217 | 1,007,217 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,610,642 |
16 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/15 | 1,007,218 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,639,961 |
17 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/14 | 1,007,218 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,669,284 |
18 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/13 | 1,007,218 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,698,610 |
19 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/12 | 1,007,218 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,727,939 |
20 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1401/03/11 | 1,007,218 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,082,757,271 |