صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۴۱۹

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/31	2,085,824	2,085,824	2,085,824	0	0	150,000	0	0	150,000	312,873,612,613
2	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/30	2,084,715	2,084,715	2,084,715	0	0	150,000	0	0	150,000	312,707,321,256
3	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/29	2,083,414	2,083,414	2,083,414	0	0	150,000	0	0	150,000	312,512,031,873
4	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/28	2,082,114	2,082,114	2,082,114	0	0	150,000	0	0	150,000	312,317,115,229
5	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/27	2,080,817	2,080,817	2,080,817	0	0	150,000	0	0	150,000	312,122,570,405
6	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/26	2,079,523	2,079,523	2,079,523	0	0	150,000	0	0	150,000	311,928,396,492
7	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/25	2,078,231	2,078,231	2,078,231	0	0	150,000	0	0	150,000	311,734,592,581
8	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/24	2,076,941	2,076,941	2,076,941	0	0	150,000	0	0	150,000	311,541,157,764
9	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/23	2,075,654	2,075,654	2,075,654	0	0	150,000	0	0	150,000	311,348,091,136
10	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/22	2,074,369	2,074,369	2,074,369	0	0	150,000	0	0	150,000	311,155,391,801
11	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/21	2,073,087	2,073,087	2,073,087	0	0	150,000	0	0	150,000	310,963,058,857
12	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/20	2,071,807	2,071,807	2,071,807	0	0	150,000	0	0	150,000	310,771,091,411
13	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/19	2,070,495	2,070,495	2,070,495	0	0	150,000	0	0	150,000	310,574,197,316
14	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/18	2,069,217	2,069,217	2,069,217	0	0	150,000	0	0	150,000	310,382,477,085
15	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/17	2,067,941	2,067,941	2,067,941	0	0	150,000	0	0	150,000	310,191,120,468
16	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/16	2,066,668	2,066,668	2,066,668	0	0	150,000	0	0	150,000	310,000,126,580
17	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/15	2,065,397	2,065,397	2,065,397	0	0	150,000	0	0	150,000	309,809,494,539
18	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/14	2,064,128	2,064,128	2,064,128	0	0	150,000	0	0	150,000	309,619,223,465
19	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/13	2,062,862	2,062,862	2,062,862	0	0	150,000	0	0	150,000	309,429,312,482
20	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/03/12	2,061,598	2,061,598	2,061,598	0	0	150,000	0	0	150,000	309,239,760,715
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...128 »