لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/01 | 1,526,497 | 1,526,497 | 1,526,497 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,974,599,936 |
| 2 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/31 | 1,526,714 | 1,526,714 | 1,526,714 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 229,007,025,633 |
| 3 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/30 | 1,508,376 | 1,508,376 | 1,508,376 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,256,391,283 |
| 4 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/29 | 1,508,592 | 1,508,592 | 1,508,592 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,288,816,980 |
| 5 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/28 | 1,508,808 | 1,508,808 | 1,508,808 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,321,242,677 |
| 6 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/27 | 1,509,024 | 1,509,024 | 1,509,024 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,353,668,374 |
| 7 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/26 | 1,509,241 | 1,509,241 | 1,509,241 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,386,094,071 |
| 8 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/25 | 1,509,457 | 1,509,457 | 1,509,457 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,418,519,768 |
| 9 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/24 | 1,509,673 | 1,509,673 | 1,509,673 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,450,945,465 |
| 10 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/23 | 1,509,889 | 1,509,889 | 1,509,889 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,483,371,162 |
| 11 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/22 | 1,510,105 | 1,510,105 | 1,510,105 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,515,796,859 |
| 12 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/21 | 1,510,321 | 1,510,321 | 1,510,321 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,548,222,556 |
| 13 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/20 | 1,510,538 | 1,510,538 | 1,510,538 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,580,648,253 |
| 14 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/19 | 1,510,754 | 1,510,754 | 1,510,754 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,613,073,950 |
| 15 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/18 | 1,510,970 | 1,510,970 | 1,510,970 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,645,499,647 |
| 16 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/17 | 1,511,186 | 1,511,186 | 1,511,186 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,677,925,344 |
| 17 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/16 | 1,511,402 | 1,511,402 | 1,511,402 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,710,351,041 |
| 18 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/15 | 1,511,619 | 1,511,619 | 1,511,619 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,742,776,738 |
| 19 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/14 | 1,511,835 | 1,511,835 | 1,511,835 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,775,202,435 |
| 20 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/06/13 | 1,512,051 | 1,512,051 | 1,512,051 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,807,628,132 |