لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/12 | 1,506,473 | 1,506,473 | 1,506,473 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 225,970,878,509 |
| 2 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/11 | 1,506,689 | 1,506,689 | 1,506,689 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,003,304,206 |
| 3 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/10 | 1,507,238 | 1,507,238 | 1,507,238 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,085,734,903 |
| 4 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/09 | 1,507,456 | 1,507,456 | 1,507,456 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,118,460,000 |
| 5 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/08 | 1,507,673 | 1,507,673 | 1,507,673 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,150,885,697 |
| 6 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/07 | 1,507,889 | 1,507,889 | 1,507,889 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,183,311,394 |
| 7 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/06 | 1,508,105 | 1,508,105 | 1,508,105 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,215,737,091 |
| 8 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/05 | 1,508,321 | 1,508,321 | 1,508,321 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,248,162,788 |
| 9 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/04 | 1,508,537 | 1,508,537 | 1,508,537 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,280,588,485 |
| 10 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/03 | 1,508,756 | 1,508,756 | 1,508,756 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,313,406,382 |
| 11 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/02 | 1,508,974 | 1,508,974 | 1,508,974 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,346,112,079 |
| 12 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/09/01 | 1,509,190 | 1,509,190 | 1,509,190 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,378,537,776 |
| 13 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/30 | 1,509,406 | 1,509,406 | 1,509,406 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,410,963,473 |
| 14 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/29 | 1,509,623 | 1,509,623 | 1,509,623 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 226,443,389,170 |
| 15 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/28 | 1,514,159 | 1,514,159 | 1,514,159 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,123,899,667 |
| 16 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/27 | 1,514,376 | 1,514,376 | 1,514,376 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,156,325,364 |
| 17 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/26 | 1,514,592 | 1,514,592 | 1,514,592 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,188,751,061 |
| 18 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/25 | 1,514,808 | 1,514,808 | 1,514,808 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,221,176,758 |
| 19 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/24 | 1,515,024 | 1,515,024 | 1,515,024 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,253,602,455 |
| 20 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/23 | 1,515,240 | 1,515,240 | 1,515,240 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,286,028,152 |