صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۴۱۹

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/18	2,037,964	2,037,964	2,037,964	0	0	150,000	0	0	150,000	305,694,588,085
2	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/17	2,037,612	2,037,612	2,037,612	0	0	150,000	0	0	150,000	305,641,859,174
3	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/16	2,037,262	2,037,262	2,037,262	0	0	150,000	0	0	150,000	305,589,267,698
4	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/15	2,036,912	2,036,912	2,036,912	0	0	150,000	0	0	150,000	305,536,813,326
5	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/14	2,036,563	2,036,563	2,036,563	0	0	150,000	0	0	150,000	305,484,495,723
6	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/13	2,036,215	2,036,215	2,036,215	0	0	150,000	0	0	150,000	305,432,314,559
7	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/12	2,035,868	2,035,868	2,035,868	0	0	150,000	0	0	150,000	305,380,269,504
8	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/11	2,035,522	2,035,522	2,035,522	0	0	150,000	0	0	150,000	305,328,360,229
9	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/10	2,035,177	2,035,177	2,035,177	0	0	150,000	0	0	150,000	305,276,586,405
10	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/09	2,034,833	2,034,833	2,034,833	0	0	150,000	0	0	150,000	305,224,947,706
11	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/08	2,034,490	2,034,490	2,034,490	0	0	150,000	0	0	150,000	305,173,443,805
12	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/07	2,034,147	2,034,147	2,034,147	0	0	150,000	0	0	150,000	305,122,074,378
13	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/06	2,033,806	2,033,806	2,033,806	0	0	150,000	0	0	150,000	305,070,839,101
14	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/05	2,033,465	2,033,465	2,033,465	0	0	150,000	0	0	150,000	305,019,737,651
15	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/04	2,033,323	2,033,323	2,033,323	0	0	150,000	0	0	150,000	304,998,382,177
16	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/03	2,032,969	2,032,969	2,032,969	0	0	150,000	0	0	150,000	304,945,409,573
17	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/02	2,032,617	2,032,617	2,032,617	0	0	150,000	0	0	150,000	304,892,576,723
18	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1404/01/01	2,032,247	2,032,247	2,032,247	0	0	150,000	0	0	150,000	304,837,089,699
19	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1403/12/30	2,031,916	2,031,916	2,031,916	0	0	150,000	0	0	150,000	304,787,336,535
20	صندوق جسورانه دانشگاه تهران	1403/12/29	2,033,270	2,033,270	2,033,270	0	0	150,000	0	0	150,000	304,990,476,101
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...125 »