لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/18 | 1,742,777 | 2,022,784 | 1,742,777 | -280,007 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,417,583,606 |
| 62 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/17 | 1,742,998 | 2,023,006 | 1,742,998 | -280,008 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,450,828,975 |
| 63 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/16 | 1,743,220 | 2,023,227 | 1,743,220 | -280,007 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,484,074,344 |
| 64 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/15 | 1,743,442 | 2,023,449 | 1,743,442 | -280,007 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,517,319,713 |
| 65 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/14 | 1,743,665 | 2,023,672 | 1,743,665 | -280,007 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,550,845,082 |
| 66 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/13 | 1,937,220 | 2,023,894 | 1,937,220 | -86,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,584,090,451 |
| 67 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/12 | 1,938,777 | 2,025,451 | 1,938,777 | -86,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,817,665,820 |
| 68 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/11 | 1,938,999 | 2,025,673 | 1,938,999 | -86,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,850,911,189 |
| 69 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/10 | 1,939,221 | 2,025,894 | 1,939,221 | -86,673 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,884,156,558 |
| 70 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/09 | 1,939,442 | 2,026,116 | 1,939,442 | -86,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,917,430,727 |
| 71 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/08 | 1,939,664 | 2,026,338 | 1,939,664 | -86,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,950,676,096 |
| 72 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/07 | 1,939,886 | 2,026,559 | 1,939,886 | -86,673 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 303,983,921,465 |
| 73 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/06 | 1,940,107 | 2,026,781 | 1,940,107 | -86,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 304,017,166,834 |
| 74 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/05 | 1,980,329 | 2,027,003 | 1,980,329 | -46,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 304,050,412,203 |
| 75 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/04 | 1,980,551 | 2,027,224 | 1,980,551 | -46,673 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 304,083,657,572 |
| 76 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/03 | 1,980,772 | 2,027,446 | 1,980,772 | -46,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 304,116,902,941 |
| 77 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/02 | 1,980,996 | 2,027,670 | 1,980,996 | -46,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 304,150,428,310 |
| 78 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/11/01 | 1,642,510 | 1,689,184 | 1,642,510 | -46,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 253,377,636,762 |
| 79 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/10/30 | 1,642,728 | 1,689,402 | 1,642,728 | -46,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 253,410,245,659 |
| 80 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/10/29 | 1,642,945 | 1,689,619 | 1,642,945 | -46,674 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 253,442,855,002 |