لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/08 | 1,518,488 | 1,518,488 | 1,518,488 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,773,139,167 |
| 162 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/07 | 1,518,704 | 1,518,704 | 1,518,704 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,805,564,864 |
| 163 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/06 | 1,518,920 | 1,518,920 | 1,518,920 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,837,990,561 |
| 164 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/05 | 1,519,136 | 1,519,136 | 1,519,136 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,870,416,258 |
| 165 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/04 | 1,519,352 | 1,519,352 | 1,519,352 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,902,841,955 |
| 166 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/03 | 1,519,568 | 1,519,568 | 1,519,568 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,935,267,652 |
| 167 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/02 | 1,519,785 | 1,519,785 | 1,519,785 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 227,967,693,349 |
| 168 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/08/01 | 1,520,001 | 1,520,001 | 1,520,001 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,000,119,046 |
| 169 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/30 | 1,520,221 | 1,520,221 | 1,520,221 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,033,144,743 |
| 170 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/29 | 1,520,437 | 1,520,437 | 1,520,437 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,065,570,440 |
| 171 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/28 | 1,520,653 | 1,520,653 | 1,520,653 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,097,996,137 |
| 172 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/27 | 1,520,869 | 1,520,869 | 1,520,869 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,130,421,834 |
| 173 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/26 | 1,521,086 | 1,521,086 | 1,521,086 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,162,847,531 |
| 174 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/25 | 1,521,302 | 1,521,302 | 1,521,302 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,195,273,228 |
| 175 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/24 | 1,521,518 | 1,521,518 | 1,521,518 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,227,698,925 |
| 176 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/23 | 1,521,734 | 1,521,734 | 1,521,734 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,260,124,622 |
| 177 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/22 | 1,521,950 | 1,521,950 | 1,521,950 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,292,550,319 |
| 178 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/21 | 1,522,167 | 1,522,167 | 1,522,167 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,324,976,016 |
| 179 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/20 | 1,522,383 | 1,522,383 | 1,522,383 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,357,401,713 |
| 180 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1403/07/19 | 1,522,599 | 1,522,599 | 1,522,599 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 228,389,827,410 |