| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۶ |
(۵.۴۸) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۴.۵۶) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۵۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۶.۵۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۶.۵۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۵۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۴۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۶.۵۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۶.۵۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۴۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۶.۴۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
|
|