| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۴۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱.۱۳ |
(۴۱.۴۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۳۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۴۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۶.۴۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۶.۳۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۳۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۶.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۶.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۲۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۶.۲۴ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|