| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۵.۱۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۵.۱۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۵.۱۱) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۵.۱۱) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۵.۱۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۵.۱۱) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۵.۱۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۵.۱۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۵.۱۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۲ |
(۵.۱۱) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۹ |
(۵.۱۳) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۵.۱) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۵.۱) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|