| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۲۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۶.۲۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵۹ |
۶.۳۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۲۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۷.۳۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۹۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۳.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۸) |
۲,۰۱۳.۶۷ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۳.۹۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۲) |
(۳.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۳.۹۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۹۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|