| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۲۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۷۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۶.۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۶ |
(۵.۴۸) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۴.۵۶) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۵۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۶.۵۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۶.۵۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۵۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۴۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۶.۵۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|