| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۳.۴۵ |
۲.۳۳ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰ |
۳.۵۵ |
۱.۰۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۲.۸۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۸۲ |
(۱۲.۷۶) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۴.۳) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۷.۹۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۷ |
(۴.۶۸) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۴.۳۶ |
۴.۶۴ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۷ |
(۱۷.۹۲) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰.۴۸ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۸۷ |
۷.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۹ |
(۲۸.۹۷) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|