| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۲) |
۲۴.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۲ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۱۴.۳۱) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۹) |
۲۱.۴۸ |
(۹۹.۸) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۴۳ |
(۸۵.۳) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۳.۱۶) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۳۳) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۱۷ |
۵.۵۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۰.۲۳) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۵.۱۴ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۴.۰۲ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۹۴ |
۴.۰۵ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۲.۰۵ |
۲.۱۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
|
|