| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۱۳ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۱.۹۷) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۲ |
(۴.۳۳) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۲.۹۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۱.۹۱) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴.۴۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۵۴) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۹۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰.۸۲ |
(۱.۸) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۸ |
(۱۷.۱۸) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۴۱ |
(۱۴.۰۵) |
|
|