| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۲.۹۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۱.۹۱) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴.۴۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۵۴) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۹۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰.۸۲ |
(۱.۸) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۸ |
(۱۷.۱۸) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۴۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۱۱.۳۶) |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۴.۲۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|