| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۱۵ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۹) |
۱۱.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۰۲ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۴.۱۱ |
(۷.۳۶) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۵ |
۱۲.۷۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۳.۴۵ |
۲.۳۳ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰ |
۳.۵۵ |
۱.۰۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۲.۸۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۸۲ |
(۱۲.۷۶) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۴.۳) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۷.۹۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۶۳) |
|
|