| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰ |
۱.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۳) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۳) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۸.۴۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۳.۳۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۶۸) |
(۶.۳۶) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰ |
۱.۴۲ |
(۰.۷۶) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۳.۱۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۵ |
(۳.۰۴) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۳ |
(۶.۴۳) |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۱۸ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|