| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۲.۰۵) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۳) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۱ |
(۹.۰۱) |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳۳ |
۱.۴۷ |
۲۲۷.۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۱ |
(۴.۵۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۲.۶۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۲.۵۲) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۱ |
(۲.۰۵) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
(۱.۲۳) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۱.۳۴) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۲ |
(۲.۷۳) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|