| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۹ |
(۱۷.۸۲) |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۳.۷۶ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۲) |
۲۴.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۲ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۱۴.۳۱) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۹) |
۲۱.۴۸ |
(۹۹.۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۴۳ |
(۸۵.۳) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۳.۱۶) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۳۳) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۱۷ |
۵.۵۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۰.۲۳) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۵.۱۴ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
|
|