ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۴) |
۱,۹۴۶.۷ |
۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۰۷) |
۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۱) |
(۲.۳۶) |
(۹۴.۹۲) |
۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۲.۰۳ |
۲۳۲.۶۳ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۹۸) |
۱۵۷.۴۹ |
۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۲۳) |
۱۱۸.۲۱ |
۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۱) |
(۴.۳) |
(۱۰۰) |
۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۴) |
۲.۰۲ |
(۹۹.۹۲) |
۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۲.۱۹) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|