| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۸.۲۵ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲.۶۱ |
(۱۴.۳۹) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۵.۷۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰ |
(۰.۴) |
۰.۸۴ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۱۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۲ |
(۳.۱۱) |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۸۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۸.۵۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۳.۴۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۶۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۲ |
(۳.۶۴) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۸ |
(۲.۸۳) |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۳) |
۱۴.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۴) |
۷.۷۷ |
(۹۷.۷۶) |
|
|