| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۳) |
۱۳.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۴.۵۵ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۳.۸۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۳.۰۹ |
(۱۲.۴۲) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۶ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۲.۴۴ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۳.۳ |
(۸.۲۳) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۲۲ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۳.۳۱) |
۱۲.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۶۹ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۳ |
(۳.۵۹) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۵.۹۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۱.۳۴ |
(۹۴.۵۶) |
|
|