| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۹ |
۶.۷۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۴.۹۵) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۷.۱۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۶.۴۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳.۵۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۲.۵۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۸.۲۵ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲.۶۱ |
(۱۴.۳۹) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۵.۷۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|