| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۱۱.۳۶) |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۴.۲۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۱.۵۶ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۸.۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۵۷ |
۲۰.۱۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۲۱.۰۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۹.۰۲ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۶۲) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۴۲) |
۲۲۲.۷۶ |
|
|