| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۴.۳۶ |
۴.۶۴ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۷ |
(۱۷.۹۲) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰.۴۸ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۸۷ |
۷.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۹ |
(۲۸.۹۷) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲) |
۷۰.۸۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰ |
۲.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۶.۷۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۹) |
(۷.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۳.۶۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۰.۹۵ |
۹,۰۷۹ |
|
|