| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۷۶ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۰۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰ |
۲.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۲.۱۴ |
۳.۶۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۳۱ |
(۷۱.۶) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۷ |
(۶.۸۹) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۴.۳۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۴.۶۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۷.۰۶) |
۱۰۱.۴۷ |
|
|