| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۹ |
(۴.۸۹) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۴۳ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۷۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰.۱۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۱۲) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۴.۸۴ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰ |
۲.۸۳ |
(۰.۵۸) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۳۷ |
۹.۵۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۳۵) |
(۵۸.۷) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۹۱ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۹ |
(۸.۷۱) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۲.۳۹) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۹) |
(۱.۳۷) |
|
|