| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۹۱ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۹.۹۷ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۵.۱۸) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۶۹ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳.۱۸ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۱) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۵.۶۹ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۴۷) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳.۹۳ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۱۸ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۳.۲۹) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۹ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|