| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۳۴ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۵.۸۴) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۸۴) |
۱۷.۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۷۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۴۴ |
۳۸.۸۸ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱ |
۶.۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۳) |
(۵.۰۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۳) |
۱۳.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۴.۵۵ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۳.۸۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۳.۰۹ |
(۱۲.۴۲) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|