| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۰۲ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۴.۱۱ |
(۷.۳۶) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۵ |
۱۲.۷۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۳.۴۵ |
۲.۳۳ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰ |
۳.۵۵ |
۱.۰۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۲.۸۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۸۲ |
(۱۲.۷۶) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۴.۳) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۷.۹۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۷ |
(۴.۶۸) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
|
|