| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۷ |
(۱۷.۹۲) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰.۴۸ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۸۷ |
۷.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۹ |
(۲۸.۹۷) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲) |
۷۰.۸۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰ |
۲.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۶.۷۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۹) |
(۷.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۱.۸۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۳.۶۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۰.۹۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۴) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۷۶ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
|
|