| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۳.۰۹ |
(۱۲.۴۲) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۶ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۲.۴۴ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۳.۳ |
(۸.۲۳) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۲۲ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۳.۳۱) |
۱۲.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۸.۶۹ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۳ |
(۳.۵۹) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۵.۹۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۱.۳۴ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۱۵ |
(۹۹.۴۹) |
|
|