شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۴۱۹ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | (۰.۱۹) | (۴.۶۲) | (۴۹.۱۸) |
۱۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰.۷۷ | (۴.۶۲) | ۱,۵۵۲.۸۷ |
۱۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۱.۸۸ | (۴.۵۵) | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۵) | ۰ |
۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۵) | ۰ |
۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۵) | ۰ |
۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۵) | ۰ |
۱۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۶.۰۹ | ۰ | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۱۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۱.۶۱ | (۳.۹۶) | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۱۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰.۵۵ | (۳.۹۶) | ۶۵۲.۴۶ |
۱۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱.۹۳ | (۰.۰۷) | ۱۰۸,۷۶۱.۸۹ | (۲۳.۰۳) |
۱۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۴) | ۰ |
۱۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | (۰.۶۲) | (۴.۰۱) | (۸۹.۷۶) |
۱۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۰۹ | (۴.۰۱) | ۳۸.۶۸ |
۱۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰.۰۶ | (۴.۰۳) | ۲۵.۳۸ |
۱۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۰۱) | (۰.۱۶) | (۴.۰۱) | (۴۴.۸۵) |
۱۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۴.۰۳) | (۲۸.۶۵) |
۱۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۱) | ۰ |