| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۵.۱۶) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۵.۰۹) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۵.۰۷) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۵.۰۷) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۸ |
(۵.۰۷) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۵.۰۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۵.۰۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۵.۰۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۵.۰۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۵.۰۶) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۰۸) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۱.۲۹ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۵.۰۶) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۴ |
(۵.۰۶) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۵.۰۶) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|