| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۵.۰۷) |
۳۲۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۵.۰۷) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۵.۰۷) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۵.۰۷) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۱) |
۰.۲۳ |
(۳۱.۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۵.۱۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۵.۰۶) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۵.۰۶) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۵.۰۶) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۵.۰۵) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۵.۰۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۵.۰۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۵.۰۵) |
(۸.۱۷) |
|
|