| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۵.۰۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۵.۱۵) |
(۹۱.۵) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۵.۰۵) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۵.۰۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۵.۰۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۵.۰۵) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۵.۰۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۳) |
(۵.۰۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۵.۰۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۷ |
(۵.۰۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۵.۱۴) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۵.۰۹) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۵.۰۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۵.۰۴) |
(۵۸.۳۸) |
|
|