| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۵.۱۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۴ |
(۵.۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۲.۴۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۵.۱۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۵.۰۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۵.۰۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۹ |
(۵.۰۹) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۵ |
(۵.۱۶) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۵.۱۴) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۵.۱۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۶۳ |
(۶۶.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۷ |
(۵.۱) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۵.۰۷) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۵.۰۷) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
|
|