لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/09 | 1,003,765 | 1,003,765 | 1,003,765 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,564,714,370 |
| 102 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/08 | 1,003,889 | 1,003,889 | 1,003,889 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,583,316,946 |
| 103 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/07 | 1,004,013 | 1,004,013 | 1,004,013 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,601,919,713 |
| 104 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/06 | 1,004,137 | 1,004,137 | 1,004,137 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,620,522,928 |
| 105 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/05 | 1,004,261 | 1,004,261 | 1,004,261 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,639,126,844 |
| 106 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/04 | 1,004,385 | 1,004,385 | 1,004,385 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,657,730,951 |
| 107 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/03 | 1,004,511 | 1,004,511 | 1,004,511 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,676,693,090 |
| 108 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/02 | 1,004,635 | 1,004,635 | 1,004,635 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,695,298,511 |
| 109 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/07/01 | 1,004,759 | 1,004,759 | 1,004,759 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,713,904,124 |
| 110 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/31 | 1,004,885 | 1,004,885 | 1,004,885 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,732,686,541 |
| 111 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/30 | 999,179 | 999,179 | 999,179 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,876,801,781 |
| 112 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/29 | 999,304 | 999,304 | 999,304 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,895,633,020 |
| 113 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/28 | 999,430 | 999,430 | 999,430 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,914,464,580 |
| 114 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/27 | 999,555 | 999,555 | 999,555 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,933,296,461 |
| 115 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/26 | 999,681 | 999,681 | 999,681 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,952,129,178 |
| 116 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/25 | 999,806 | 999,806 | 999,806 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,970,961,958 |
| 117 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/24 | 999,932 | 999,932 | 999,932 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,989,794,800 |
| 118 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/23 | 1,000,058 | 1,000,058 | 1,000,058 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,008,627,962 |
| 119 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/22 | 1,000,183 | 1,000,183 | 1,000,183 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,027,461,445 |
| 120 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/06/21 | 1,000,309 | 1,000,309 | 1,000,309 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,046,295,247 |