لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/09/09 | 1,008,832 | 1,008,832 | 1,008,832 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,324,867,738 |
| 42 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/09/08 | 1,008,767 | 1,008,767 | 1,008,767 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,315,052,258 |
| 43 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/09/07 | 1,008,702 | 1,008,702 | 1,008,702 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,305,236,740 |
| 44 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/09/06 | 1,009,303 | 1,009,303 | 1,009,303 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,395,463,074 |
| 45 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/09/05 | 1,009,237 | 1,009,237 | 1,009,237 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,385,579,845 |
| 46 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/09/04 | 1,009,171 | 1,009,171 | 1,009,171 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,375,696,750 |
| 47 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/09/03 | 1,009,105 | 1,009,105 | 1,009,105 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,365,813,789 |
| 48 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/09/02 | 1,009,040 | 1,009,040 | 1,009,040 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,355,930,826 |
| 49 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/09/01 | 1,008,974 | 1,008,974 | 1,008,974 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,346,047,861 |
| 50 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/30 | 1,008,519 | 1,008,519 | 1,008,519 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 151,277,866,785 |
| 51 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/29 | 1,003,497 | 1,003,497 | 1,003,497 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,524,622,317 |
| 52 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/28 | 1,003,449 | 1,003,449 | 1,003,449 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,517,285,861 |
| 53 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/27 | 1,003,400 | 1,003,400 | 1,003,400 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,509,949,490 |
| 54 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/26 | 1,003,351 | 1,003,351 | 1,003,351 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,502,613,203 |
| 55 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/25 | 1,003,302 | 1,003,302 | 1,003,302 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,495,331,899 |
| 56 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/24 | 1,003,255 | 1,003,255 | 1,003,255 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,488,305,583 |
| 57 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/23 | 1,003,197 | 1,003,197 | 1,003,197 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,479,601,975 |
| 58 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/22 | 1,003,139 | 1,003,139 | 1,003,139 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,470,899,079 |
| 59 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/21 | 1,002,194 | 1,002,194 | 1,002,194 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,329,044,147 |
| 60 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/08/20 | 1,002,136 | 1,002,136 | 1,002,136 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,320,340,729 |