لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/24 | 996,169 | 996,169 | 996,169 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,425,389,973 |
| 242 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/23 | 996,286 | 996,286 | 996,286 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,442,875,635 |
| 243 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/22 | 996,402 | 996,402 | 996,402 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,460,361,305 |
| 244 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/21 | 996,519 | 996,519 | 996,519 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,477,847,223 |
| 245 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/20 | 996,636 | 996,636 | 996,636 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,495,333,388 |
| 246 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/19 | 996,752 | 996,752 | 996,752 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,512,819,801 |
| 247 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/18 | 996,869 | 996,869 | 996,869 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,530,306,461 |
| 248 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/17 | 996,985 | 996,985 | 996,985 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,547,793,848 |
| 249 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/16 | 997,102 | 997,102 | 997,102 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,565,281,244 |
| 250 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/15 | 997,218 | 997,218 | 997,218 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,582,768,647 |
| 251 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/14 | 997,338 | 997,338 | 997,338 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,600,676,542 |
| 252 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/13 | 997,454 | 997,454 | 997,454 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,618,164,446 |
| 253 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/12 | 997,571 | 997,571 | 997,571 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,635,712,598 |
| 254 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/11 | 997,685 | 997,685 | 997,685 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,652,821,318 |
| 255 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/10 | 997,800 | 997,800 | 997,800 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,669,930,957 |
| 256 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/09 | 997,914 | 997,914 | 997,914 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,687,040,810 |
| 257 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/08 | 998,028 | 998,028 | 998,028 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,704,150,877 |
| 258 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/07 | 998,142 | 998,142 | 998,142 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,721,273,394 |
| 259 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/06 | 998,256 | 998,256 | 998,256 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,738,384,356 |
| 260 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/05 | 998,370 | 998,370 | 998,370 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,755,495,768 |