لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/13 | 998,956 | 998,956 | 998,956 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,843,337,113 |
| 222 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/12 | 999,072 | 999,072 | 999,072 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,860,838,616 |
| 223 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/11 | 999,189 | 999,189 | 999,189 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,878,340,360 |
| 224 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/10 | 999,306 | 999,306 | 999,306 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,895,842,347 |
| 225 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/09 | 999,422 | 999,422 | 999,422 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,913,344,576 |
| 226 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/08 | 999,539 | 999,539 | 999,539 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,930,847,047 |
| 227 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/07 | 999,656 | 999,656 | 999,656 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,948,350,240 |
| 228 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/06 | 999,772 | 999,772 | 999,772 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,965,853,435 |
| 229 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/05 | 999,889 | 999,889 | 999,889 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,983,356,632 |
| 230 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/04 | 1,000,006 | 1,000,006 | 1,000,006 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000,870,071 |
| 231 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/03 | 1,000,121 | 1,000,121 | 1,000,121 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,018,167,115 |
| 232 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/02 | 1,000,236 | 1,000,236 | 1,000,236 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,035,464,511 |
| 233 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/03/01 | 1,000,352 | 1,000,352 | 1,000,352 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,052,762,259 |
| 234 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/31 | 1,000,468 | 1,000,468 | 1,000,468 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,070,141,314 |
| 235 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/30 | 995,470 | 995,470 | 995,470 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,320,482,156 |
| 236 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/29 | 995,586 | 995,586 | 995,586 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,337,966,093 |
| 237 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/28 | 995,703 | 995,703 | 995,703 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,355,450,278 |
| 238 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/27 | 995,820 | 995,820 | 995,820 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,372,934,711 |
| 239 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/26 | 995,936 | 995,936 | 995,936 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,390,419,391 |
| 240 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/02/25 | 996,053 | 996,053 | 996,053 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,407,904,318 |