لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/19 | 1,005,089 | 1,005,089 | 1,005,089 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,763,358,153 |
| 2 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/18 | 1,005,428 | 1,005,428 | 1,005,428 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,814,232,211 |
| 3 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/17 | 1,005,424 | 1,005,424 | 1,005,424 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,813,663,667 |
| 4 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/16 | 1,005,421 | 1,005,421 | 1,005,421 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,813,095,175 |
| 5 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/15 | 1,005,417 | 1,005,417 | 1,005,417 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,812,526,735 |
| 6 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/14 | 1,005,419 | 1,005,419 | 1,005,419 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,812,798,352 |
| 7 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/13 | 1,005,522 | 1,005,522 | 1,005,522 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,828,250,378 |
| 8 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/12 | 1,005,518 | 1,005,518 | 1,005,518 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,827,713,446 |
| 9 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/11 | 1,005,515 | 1,005,515 | 1,005,515 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,827,176,543 |
| 10 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/10 | 1,005,511 | 1,005,511 | 1,005,511 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,826,639,652 |
| 11 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/09 | 1,005,507 | 1,005,507 | 1,005,507 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,826,102,798 |
| 12 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/08 | 1,005,504 | 1,005,504 | 1,005,504 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,825,565,978 |
| 13 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/07 | 1,005,506 | 1,005,506 | 1,005,506 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,825,869,198 |
| 14 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/06 | 1,005,502 | 1,005,502 | 1,005,502 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,825,356,446 |
| 15 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/05 | 1,005,499 | 1,005,499 | 1,005,499 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,824,819,720 |
| 16 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/04 | 1,005,506 | 1,005,506 | 1,005,506 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,825,893,838 |
| 17 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/03 | 1,006,580 | 1,006,580 | 1,006,580 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,986,957,315 |
| 18 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/02 | 1,006,576 | 1,006,576 | 1,006,576 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,986,325,545 |
| 19 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/10/01 | 1,006,571 | 1,006,571 | 1,006,571 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,985,693,864 |
| 20 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1400/09/30 | 1,006,567 | 1,006,567 | 1,006,567 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,985,062,262 |