| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۵.۳۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۳۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۳۶ |
(۴.۸۵) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۵.۴ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۳۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۷.۹۸) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۳۶ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۳۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۵.۳۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۴۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۵.۳۷ |
(۹۸.۶۱) |
|
|