| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۴۱ |
۷۴.۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۴۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۴۱ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۰۹ |
۹۲.۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۴۱ |
(۲۱.۷) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۲.۴۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۵.۳۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۵.۳۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۳۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۳۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۳۴ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۵.۳۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
|
|