| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۰۹ |
۹۲.۸ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۴۱ |
(۲۱.۷) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۲.۴۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۵.۳۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۵.۳۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۳۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۳۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۳۴ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۵.۳۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۳۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۳۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۳.۳۵ |
۵.۳۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۵.۳۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|