| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲ |
۴.۱۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۴.۱۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۴.۱۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۴.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۴) |
۴.۱۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۸.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۴.۱۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۴.۱۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۶ |
۴.۱۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۷۹ |
۴.۱۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۶۳ |
۰.۲۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۴.۴ |
(۸۸.۳۵) |
|
|