| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰.۵۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰.۵۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۵۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰.۵۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰.۵۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۸.۳۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۲.۴۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۶ |
۱۱۶.۸۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
|
|