| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰.۵۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۵۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰.۵۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰.۵۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۸.۳۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۲.۴۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۶ |
۱۱۶.۸۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۰۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۰۱ |
(۹۱.۲۹) |
|
|