| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰.۵۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰.۵۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۵۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰.۵۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰.۵۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۸.۳۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۲.۴۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۶ |
۱۱۶.۸۷ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|