| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۰۵ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۳.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۲۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۷۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۷.۰۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۳.۵۱ |
(۹۹.۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۱۷ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۳.۹۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۰۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۲۵ |
۴.۱۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۱۹ |
(۹۷.۱) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۱۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|