| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۰۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۰۵ |
۴۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۰۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۰۵ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۰۲ |
(۹۸.۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۰۵ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۳.۰۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۰۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۳.۶۲) |
۳.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۰۵ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۳.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
|
|