| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۰۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۰۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۰۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۰۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۰۵ |
۴۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۰۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۰۵ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۳.۰۲ |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۰۵ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۳.۰۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۰۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۳.۶۲) |
۳.۰۲ |
(۱۰۰) |
|
|