ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۴.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۴۱ |
۷۴.۵ |
۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۴۱ |
(۴۰.۶۱) |
۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۴۱ |
(۴۰.۰۸) |
۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۰۹ |
۹۲.۸ |
۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۴۱ |
(۲۱.۷) |
۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۲.۴۴ |
۱۸۰.۲ |
۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۵.۳۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۵.۳۳ |
(۹۹.۵۲) |
۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۳۷ |
۱۲۵.۷۴ |
۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۳۳ |
۷۹.۰۸ |
۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۳۴ |
(۸۳.۲۱) |
۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۵.۳۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
|