| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۴.۱۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲ |
۴.۱۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۴.۱۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۴.۱۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۴.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۴) |
۴.۱۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۸.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۴.۱۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۴.۱۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۶ |
۴.۱۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۷۹ |
۴.۱۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۶۳ |
۰.۲۸ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|