| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۳.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۲۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۷۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۷.۰۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۳.۵۱ |
(۹۹.۹) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۱۷ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۳.۹۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۰۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۲۵ |
۴.۱۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۴.۱۹ |
(۹۷.۱) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۱۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۴.۱۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|