| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۰.۴۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۴.۰۸ |
(۹۵.۸۴) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۵) |
(۶۱.۲۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۰۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۱.۱۱ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۰۷ |
(۵۷.۶۲) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۸۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|