| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۳۴ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۵.۳۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۵.۳۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۳۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۳۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۵) |
۵.۳۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۵.۳۹ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۲.۹۷ |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۵.۳۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۹) |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۵.۳۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۳۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۳۶ |
(۴.۸۵) |
|
|